FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
16752,21562 |
Valor de la participación |
$17.848.719.819,30 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,61% |
5,36% |
13,44% |
12,07% |
FIC600 TP 02
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 10.903,52 |
Valor de la participación |
$8.447.913.560,84 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,02% |
5,77% | 13,88% | N.A |
FIC600 TP 03
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
12.874,86 |
Valor de la participación | $71.768.687.033,13 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,32% | 6,09% |
14,22% |
12,84% |
FIC600 TP 04
Fecha | 2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
17012,8583 |
Valor de la participación | $2.785.421.409,20 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,91% | 5,67% | 13,77% |
12,40% |
FIC600 TP 05
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 10.596,94 |
Valor de la participación |
$44.781.900.522,50 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,12% |
5,88% |
N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.795,10 |
Valor del fondo |
$109.771.518.748,85 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,32% |
6,09% | 14,22% | 12,84% |
FIC600 TP 07
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17367,93329 |
Valor de la participación | $34.280.757.169,19 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,32% |
6,09% | 14,22% |
12,84% |
FIC600 TP 08
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
16225,56608 |
Valor de la participación | $333.537.918,19 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,20% |
4,94% |
12,99% | 11,63% |
FIC600 TP 09
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16186,10742 |
Valor de la participación | $317.098.767.089,71 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,59% |
4,33% | 12,33% | 10,97% |
FIC600 TP 10
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16496,31231 |
Valor de la participación | $52.375.970.566,61 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,30% |
5,05% |
13,10% | 11,74% |
FIC600 TP 11
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16751,795 |
Valor de la participación |
$402.357.707.827,33 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,61% | 5,36% |
13,44% |
12,07% |
FIC600 TP 12
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 13.086,62 |
Valor de la participación |
$248.643.088,77 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,53% |
6,30% |
14,45% | 13,07% |
FIC600 TP 13
Fecha | 2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.828,36 |
Valor de la participación |
$163.947.579.580,03 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,12% | 5,88% |
14,00% |
12,62% |
FIC600 TP 14
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.436,97 |
Valor de la participación |
$604.904.856,78 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,30% | 5,05% | 13,10% |
11,74% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$3.887.577.295,80 |
Valor del fondo | 13.287,83595 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,68% | 5,68% | 11,62% |
10,67% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
17495,08228 |
Valor de la participación | $4.161.164.401,76 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,19% |
3,81% |
10,23% |
10,24% |
Confirenta TP04
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17750,00455 |
Valor de la participación | $370.589.637,43 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,49% |
4,11% |
10,56% |
10,56% |
Confirenta TP07
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 18096,7602 |
Valor de la participación | $7.673.389,94 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,90% |
4,53% | 10,99% |
11,00% |
Confirenta TP08
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 2134,695576 |
Valor de la participación |
$89.627.145,69 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,79% |
3,40% |
9,80% |
9,80% |
Confirenta TP09
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17078,92393 |
Valor de la participación | $4.051.169.436,67 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
1,69% |
3,30% | 9,69% | 9,70% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
11.606,05 |
Valor de la participación | $5.240.138.674,39 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,84% | 6,86% | 10,25% | 10,66% |
Renta 100
Renta 100 TP 11
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
10.350,12 |
Valor de la participación | $517.836.090.787,59 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,86% |
8,42% |
N/A |
N/A |
Renta 100 TP 13
Fecha |
2-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
10.264,52 |
Valor de la participación | $488.409.681.686,77 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,40% |
8,95% |
N/A |
N/A |